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            MCorleone333的期權訓練營

            訓練營介紹
            本訓練營會從廣而深的涵蓋期權的基本概念,各家券商關于期權操作的優劣和比較,Greeks,隱含/歷史波動率的理論和實際操作意義,基本的標的物和期權的組合策略等等的角度深入介紹,并結合實例,進行生動的實戰思想講解。
            導師簡介
            李遒,曾就職于華爾街知名對沖基金,精于設計、開發和完善量化交易系統,投資組合優化系統,投資策略評估系統。在長期從事對沖基金量化分析師經驗中研發的以動能,波動率,衍生品Greeks值為基礎,結合大數據分析的交易系統模型年回報超越60%,負責基金量化模型的開發、回測和實際執行。南加州大學數量金融專業碩士畢業。資深美股、A股及期權期指投資人。 王偉,曾就職于納斯達克上市銀行,先后擔任分析師Credit Analyst和資產組合經理Portfolio Officer,銀行總資產超過330億美元。曾于私募公司Clean Energy Capital擔任分析師,公司資產管理規模2億美元。人民大學會計專業,University of Arizona金融系研究生,特許金融分析師。資深美股及期權投資人,通過金融衍生品的合理應用在美股市場獲得超額回報。
            適宜人群
            適合期權零基礎,或者希望靈活運用期權及策略進行對沖、套利和投機的人群。

            課程目錄

            序言

            期權:不要因為你不懂就錯過這個投資機會

            第一章 基本概念

            第一課 什么是期權?如何從概念上理解看漲期權與看跌期權
            第二課 未平倉量(Open Interest)和交易量(Volume)的概念和區別
            第三課 如何像交易股票那樣交易期權?(下單,不同的開倉關倉執行方式,價差的流動性考慮)
            第四課 怎樣理解期權的價值? 期權的內在價值和時間價值
            第五課 期權套利存在空間嗎?期權價格的平價關系Put and call parity

            第二章 期權的定價以及期權中的Greeks含義

            第六課 怎樣給期權定價?二項期權定價模型
            第七課 怎樣給期權定價?布萊克-舒爾茲模型定價模型(Black-Scholes model)
            第八課 隱含波動率與歷史波動率
            第九課 特殊事件例如季報、分紅等對期權價格的影響
            第十課 如何度量期權倉位的風險? Greeks 第一篇:Delta, 期權價值對標的物價值變化的敏感度
            第十一課 Gamma: delta對標度物價值變化的敏感度
            第十二課 Theta期權價值隨時間衰減的速度
            第十三課 Vega 期權價值對標的資產波動率變化的敏感度

            第三章 期權的交易

            第十四課 基本的期權操作:買入,賣出看漲/看跌期權
            第十五課 如何用看漲期權和看跌期權實現套保
            第十六課 通過期權實現倉位風險對沖的高級策略和思路
            第十七課 由做市商所引發的思考

            第四章 期權的策略以及如何利用高級期權策略組合進行盈利

            第十八課 垂直期權組合策略:Vertical spread(credit spread bull spread, bear spread)的概念和應用
            第十九課 跨市組合策略:(straddle\strangle)的概念和應用
            第二十課 如何在實戰交易中調整跨式組合(什么情況應該如何調整)
            第二十一課 高級組合策略iron condor (鐵鷹期權) 的概念和應用
            第二十二課 如何在交易中調整Iron Condor 組合
            第二十三課 跨時間期權組合:日歷組合\對角組合(calendar\diagonal spread)的概念和應用
            第二十四課 如何在交易中調整日歷組合和對角組合
            第二十五課 雙日歷\雙對角組合(double calendar\double diagonal)的概念和應用
            第二十六課 比例組合(Ratio spread , back spread)的概念和應用
            第二十七課 通過期權擬合對應標的(synthetic)
            第二十八課 實戰策略組合(vxx, uvxy, volatility skew,如何根據波動率進行交易)

            第五章 期權高級理論與實戰系列

            第二十九課 如何在波動率不穩定的市場穩定盈利?應對高波動率和低波動率的方法
            第三十課 通過期權策略在美股財報季實現利潤?針對季報的策略
            第三十一課 深層次的理解波動率:歷史波動率和隱含波動率,波動率微笑曲線
            第三十二課 如何在罕見的市場調整和波動前控制風險?對沖尾部風險的一些方法
            第三十三課 預測和分析波動率的一些方法
            第三十四課 如何建立關于期權交易的風控體系和系統
            第三十五課 期權實戰答疑(1)
            第三十六課 期權實戰答疑(2)
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